S&P 500 SF UCITS ETF A acc

ISIN IE00B4JY5R22
WKN A1CTPT

147,54 USD (-0,74 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 741 Fonds
  • 03.06.2026 672 Fonds
  • 02.06.2026 706 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 741 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,41 %
3 Jahre
13,13 %
5 Jahre
15,72 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,16
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,96

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,56

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,60 %
Finanzen 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,70 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,82 %
NVIDIA CORP 6,60 %
Apple Inc. 6,01 %
Amazon.com Inc 3,85 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.12.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 178,27 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Max: 0,22 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des S&P 500 Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.