BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Dis USD

ISIN IE00B44BQ083
WKN A1J8YB

1,00 USD (0,00 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 30.11.2025 7 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 27.11.2025 58 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds
  • 23.11.2025 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-1,07
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,69

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A-1+ 57,70 %
A-1 42,30 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 52,34 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 10,46 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 7,47 %
91.0000 Tage bis 120.0000 Tage 6,26 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 03.09.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 83.473,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Murdoch Johnson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen anlegen. Die Vermögenswerte können sowohl von der US-Regierung als auch von nicht-US-Emittenten, darunter u.a. Regierungen, staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf US-Dollar. Sie verfügen über ein hohes Qualitätsrating. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.