BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc. USD

ISIN IE0004810143
WKN A0DPJG

182,57 USD (0,02 %)

NAV vom 31.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 31.05.2026 7 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 25.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,55

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A-1+ 57,70 %
A-1 42,30 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 52,34 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 10,46 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 7,47 %
91.0000 Tage bis 120.0000 Tage 6,26 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 83.473,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team der BlackRock Capital Management Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen anlegen. Die Vermögenswerte können sowohl von der US-Regierung als auch von nicht-US-Emittenten, darunter u.a. Regierungen, staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf US-Dollar. Sie verfügen über ein hohes Qualitätsrating. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.