JOHCM Asia Ex Japan Fund A USD

ISIN IE00B435PM67
WKN A1JT28

2,42 USD (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 04.12.2025 181 Fonds
  • 03.12.2025 288 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,18 %
3 Jahre
15,03 %
5 Jahre
15,65 %
10 Jahre
15,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
6,78
3 Jahre
5,70
5 Jahre
6,17
10 Jahre
6,33

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

China 28,35 %
Taiwan 22,95 %
Südkorea 12,68 %
Hongkong 12,57 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,15 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,88 %
Finanzen 19,41 %
Konsumgüter zyklisch 14,60 %
Industrie / Investitionsgüter 11,36 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,23 %
Hong Kong Exchanges 6,31 %
Samsung 6,22 %
DiDi Global 5,05 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 18,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können.