JOHCM Asia Ex Japan Fund A GBP

ISIN IE00B3RQ2721
WKN A1JT26

3,48 GBP (-1,81 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 17.07.2026 122 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,99 %
3 Jahre
17,97 %
5 Jahre
17,44 %
10 Jahre
15,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
6,25
3 Jahre
5,13
5 Jahre
6,00
10 Jahre
6,21

Alpha


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 20,53 %
Südkorea 19,57 %
Indien 15,85 %
China 14,65 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 93,67 %
Geldmarkt/Kasse 6,33 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,88 %
Finanzen 26,38 %
Konsumgüter zyklisch 9,71 %
Telekommunikationsdienstleister 8,32 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,99 %
Samsung 7,06 %
SK Hynix Inc 6,25 %
Wiwynn 5,12 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,01 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 19,87 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können.