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BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Prem. Acc T0 EUR

ISIN IE00B41N0724
WKN A1C7SP

#Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro #BlackRock Asset Management Ireland Limited

106,64 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 01.12.2025 60 Fonds
  • 30.11.2025 4 Fonds
  • 27.11.2025 66 Fonds
  • 26.11.2025 66 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds
  • 23.11.2025 4 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 70,80 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 9,43 %
8.0000 Tage bis 14.0000 Tage 8,50 %
15.0000 Tage bis 30.0000 Tage 6,15 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4.470,63 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Matt Clay

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Mindestens 99,5% der Vermögenswerte entfallen auf Wertpapiere, Instrumente oder Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone begeben oder garantiert wurden, sowie auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die diese Vermögenswerte zum Gegenstand haben. Diese Vermögenswerte lauten immer auf Euro und verfügen über ein hohes Qualitätsrating. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.