BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Core Acc. T0 EUR

ISIN IE00B39VC974
WKN A0RFBH

109,10 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 64 Fonds
  • 31.05.2026 4 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 25.05.2026 33 Fonds
  • 24.05.2026 4 Fonds
  • 21.05.2026 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,03 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,81
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 64,99 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 11,49 %
121.0000 Tage bis 150.0000 Tage 10,94 %
91.0000 Tage bis 120.0000 Tage 6,06 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.12.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4.923,28 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Matt Clay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Mindestens 99,5% der Vermögenswerte entfallen auf Wertpapiere, Instrumente oder Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone begeben oder garantiert wurden, sowie auf umgekehrte Pensionsgeschäfte, die diese Vermögenswerte zum Gegenstand haben. Diese Vermögenswerte lauten immer auf Euro und verfügen über ein hohes Qualitätsrating. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.