Nomura Funds Ireland - India Equity Fund I USD

ISIN IE00B3SHFF36
WKN A1XB1F

246,76 USD (0,38 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 04.12.2025 128 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds
  • 28.11.2025 219 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 207 Fonds
  • 25.11.2025 225 Fonds
  • 24.11.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,35 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
15,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
4,12
5 Jahre
5,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,24 %
Geldmarkt/Kasse 3,76 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 31,63 %
Konsumgüter zyklisch 16,10 %
Informationstechnologie 9,08 %
Industrie / Investitionsgüter 8,91 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank 7,90 %
HDFC Bank 6,54 %
UltraTech Cement 4,87 %
Bharti Airtel 3,92 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.143,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Vipul Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden.