Nomura Funds Ireland - India Equity Fund I USD

ISIN IE00B3SHFF36
WKN A1XB1F

235,81 USD (0,80 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 17.07.2026 87 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,29 %
3 Jahre
16,45 %
5 Jahre
16,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,72 %
Geldmarkt/Kasse 4,28 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 31,63 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 8,37 %
Industrie / Investitionsgüter 8,11 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank 7,83 %
UltraTech Cement 4,82 %
Au Small Finance 4,70 %
Larsen & Toubro 4,68 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 936,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Vipul Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden.