Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

ISIN IE00B3Q19T94
WKN A1JFG7

184,27 EUR (-0,84 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 03.12.2025 17 Fonds
  • 02.12.2025 17 Fonds
  • 01.12.2025 17 Fonds
  • 28.11.2025 17 Fonds
  • 27.11.2025 17 Fonds
  • 26.11.2025 17 Fonds
  • 25.11.2025 17 Fonds
  • 24.11.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,73 %
3 Jahre
21,10 %
5 Jahre
28,04 %
10 Jahre
29,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,37
3 Jahre
2,00
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
9,67
3 Jahre
8,96
5 Jahre
10,49
10 Jahre
10,46

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Italien 29,10 %
Spanien 19,50 %
Frankreich 18,90 %
Niederlande 10,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS ACT.A ORD 12,11 %
UNICREDIT ORD 12,04 %
INTESA SANPAOLO ORD 11,48 %
ING GROEP ORD 9,36 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.04.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 96,66 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX (R) Optimised Banks Index abzubilden. Der Index enthält Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, die aus dem STOXX (R) Europe 600 Index ausgewählt werden. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, DFIs (wie Optionsscheine, Bezugsrechte und wandelbare Wertpapiere sowie Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere) und Anteile anderer Fonds sowie Swaps.