Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

ISIN IE00B3Q19T94
WKN A1JFG7

231,65 EUR (0,34 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 16.07.2026 17 Fonds
  • 15.07.2026 17 Fonds
  • 14.07.2026 17 Fonds
  • 13.07.2026 17 Fonds
  • 10.07.2026 17 Fonds
  • 09.07.2026 17 Fonds
  • 07.07.2026 12 Fonds
  • 06.07.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,75 %
3 Jahre
19,22 %
5 Jahre
22,74 %
10 Jahre
28,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
2,22
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
7,49
3 Jahre
8,50
5 Jahre
9,40
10 Jahre
10,28

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Italien 27,90 %
Spanien 21,60 %
Frankreich 17,90 %
Deutschland 10,10 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNICREDIT ORD 11,82 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 10,34 %
BANCO SANTANDER ORD 10,06 %
INTESA SANPAOLO ORD 9,63 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.04.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 187,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX (R) Optimised Banks Index abzubilden. Der Index enthält Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, die aus dem STOXX (R) Europe 600 Index ausgewählt werden. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, DFIs (wie Optionsscheine, Bezugsrechte und wandelbare Wertpapiere sowie Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere) und Anteile anderer Fonds sowie Swaps.