Dimensional Euro Inflation Link. Inter. Dur. Fix. Inc. EUR D

ISIN IE00B3LNHS53
WKN A1JKGX

11,07 EUR (-0,18 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 11.06.2024 160 Fonds
  • 10.06.2024 160 Fonds
  • 07.06.2024 160 Fonds
  • 06.06.2024 160 Fonds
  • 05.06.2024 160 Fonds
  • 04.06.2024 157 Fonds
  • 03.06.2024 160 Fonds
  • 31.05.2024 159 Fonds
  • 30.05.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
8,61 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
6,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,52
10 Jahre
4,40

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 86,73 %
Deutschland 12,68 %
Irland 0,48 %
Welt 0,11 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,41 %
Investmentfonds 0,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,11 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 99,89 %
Kasse 0,11 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 99,55 %
Kasse 0,11 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR0013327491 18,00 %
FRANCE (GOVT OF) FR0000188799 17,68 %
FRANCE (GOVT OF) FR0013410552 17,23 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014001N38 16,42 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.12.2011
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 53,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Realisierung von Renditen aus mittelfristigen Schuldtiteln, die in der Eurozone inflationsgeschützt sind. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Schuldverschreibungen von Banken. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.