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Dimensional Euro Inflation Link. Inter. Dur. Fix. Inc. EUR A

ISIN IE00B3N38C44
WKN A1JBQ4

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #Dimensional Ireland Limited

13,87 EUR (-0,36 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
6,99 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
3,46
3 Jahre
3,84
5 Jahre
4,30
10 Jahre
4,09

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,57
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 80,14 %
Deutschland 19,11 %
Irland 0,61 %
Welt 0,13 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,26 %
Investmentfonds 0,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 99,87 %
Kasse 0,13 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 99,82 %
Kasse 0,13 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR0013327491 18,21 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400JI88 18,07 %
FRANCE (GOVT OF) FR0000188799 17,87 %
FRANCE (GOVT OF) FR0010447367 16,94 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 37,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Bankkredite, die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben werden und die zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein kurzfristiges Rating von mindestens P1, A-1 oder F1 oder ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen haben. Die durchschnittliche Duration der Anlagen beträgt fünf bis zehn Jahre.