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Dimensional Euro Inflation Link. Inter. Dur. Fix. Inc. EUR D

ISIN IE00B3LNHS53
WKN A1JKGX

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #Dimensional Ireland Limited

10,94 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 03.12.2025 147 Fonds
  • 02.12.2025 153 Fonds
  • 01.12.2025 149 Fonds
  • 28.11.2025 153 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
7,02 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
4,69
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,28
10 Jahre
4,10

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,67
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 87,00 %
Deutschland 12,36 %
Irland 0,60 %
Welt 0,03 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,37 %
Investmentfonds 0,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,03 %
Renten 0,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 99,97 %
Kasse 0,03 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 99,55 %
Kasse 0,03 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR001400JI88 19,62 %
FRANCE (GOVT OF) FR0000188799 19,58 %
FRANCE (GOVT OF) FR0013327491 19,52 %
FRANCE (GOVT OF) FR0010447367 16,86 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.12.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 37,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, die Rendite mittelfristiger Schuldtitel zu bieten, die vor der Inflation in der Eurozone geschützt sind. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper und Bankkredite, die von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben werden und die zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein kurzfristiges Rating von mindestens P1, A-1 oder F1 oder ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen haben. Die durchschnittliche Duration der Anlagen beträgt fünf bis zehn Jahre.