Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund R USD

ISIN IE00B3KK5164
WKN A1J7CU

2,54 USD (0,23 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 575 Fonds
  • 23.05.2024 568 Fonds
  • 22.05.2024 550 Fonds
  • 21.05.2024 521 Fonds
  • 20.05.2024 290 Fonds
  • 17.05.2024 574 Fonds
  • 16.05.2024 567 Fonds
  • 15.05.2024 560 Fonds
  • 14.05.2024 563 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 575 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,77 %
3 Jahre
12,74 %
5 Jahre
15,64 %
10 Jahre
15,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
7,61
5 Jahre
8,14
10 Jahre
7,03

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 182,86 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)
Manager Herr Chris Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Rendite des Fonds, die über der Benchmark (Topix Total Return Index) liegt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die Aktien japanischer Unternehmen bzw. Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes in Japan erzielen. Die Anlagen konzentrieren sich auf mittlere und große japanische Unternehmen, die an der Tokioter Börse notiert sind. Der Fonds kann zu folgenden Zwecken in derivative Finanzinstrumente investieren: zur Absicherung, zur Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu erhalten.