Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund R EUR Hedged Dist

ISIN IE00B7G7VV19
WKN A1J7C6

6,32 EUR (-0,96 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,63 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
9,62 %
10 Jahre
15,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,33
3 Jahre
2,58
5 Jahre
2,12
10 Jahre
0,90

Tracking Error


1 Jahr
8,73
3 Jahre
8,44
5 Jahre
9,04
10 Jahre
9,90

Alpha


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,56

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 90,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,10 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 30,20 %
Banken 11,00 %
Transport 11,00 %
Informationstechnologie 9,70 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Toyota Motor 4,40 %
Mitsubishi Estate 3,40 %
Jafco 3,20 %
Sumitomo Mitsui Financial 3,10 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 260,09 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Chris Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Rendite des Fonds, die über der Benchmark (Topix Total Return Index) liegt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die Aktien japanischer Unternehmen bzw. Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes in Japan erzielen. Die Anlagen konzentrieren sich auf mittlere und große japanische Unternehmen, die an der Tokioter Börse notiert sind. Der Fonds kann zu folgenden Zwecken in derivative Finanzinstrumente investieren: zur Absicherung, zur Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu erhalten.