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Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund R USD

ISIN IE00B3KK5164
WKN A1J7CU

#Aktienfonds All Cap Japan #Polar Capital Funds plc

3,48 USD (-0,24 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 03.12.2025 552 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,13 %
3 Jahre
10,77 %
5 Jahre
12,11 %
10 Jahre
14,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
7,49
3 Jahre
7,01
5 Jahre
7,52
10 Jahre
7,11

Alpha

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 29.10.2024

Anlageklasse

Aktien 101,00 %
Geldmarkt/Kasse -1,00 %
Stand: 29.10.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 21,00 %
Divers 20,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,20 %
Informationstechnologie 11,00 %
Stand: 29.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Jafco 3,10 %
M&A Capital Partners Co 3,00 %
Mitsubishi UFJ Financial 3,00 %
Sohgo Security Services Co 3,00 %
Stand: 29.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 226,99 Mio. EUR (Stand: 29.10.2024)
Manager Herr Chris Smith

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Rendite des Fonds, die über der Benchmark (Topix Total Return Index) liegt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die Aktien japanischer Unternehmen bzw. Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes in Japan erzielen. Die Anlagen konzentrieren sich auf mittlere und große japanische Unternehmen, die an der Tokioter Börse notiert sind. Der Fonds kann zu folgenden Zwecken in derivative Finanzinstrumente investieren: zur Absicherung, zur Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu erhalten.