PIMCO Emerg. Markets Short-Term Loc. Curr. Fd E USD Acc

ISIN IE00B3DD5P64
WKN A0RA58

15,81 USD (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
7,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,64
10 Jahre
2,99

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 35,99 %
Dominikanische Republik 34,37 %
Peru 24,32 %
Südafrika 19,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 75,10 %
Emerging Markets Anleihen 30,79 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 3,59 %
Renten 1,85 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Kasse 75,10 %
Divers 24,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Südkoreanischer Won 11,14 %
Mexikanischer Peso 10,55 %
Indische Rupie 9,08 %
Chinesischer Renminbi Yuan 8,79 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 22,57 %
BBB 21,32 %
AA 19,66 %
BB 15,35 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 90,38 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,49 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,90 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 2,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 7,10 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,70 %
PHILIPPINE GOVERNMENT 3,90 %
EGYPT GOVERNMENT BOND 2,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michael Davidson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von aufstrebenden Ländern. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds wird unter normalen Marktbedingungen voraussichtlich zwei Jahre nicht übersteigen.