PIMCO Emerg. Markets Short-Term Loc. Curr. Fd E USD Acc

ISIN IE00B3DD5P64
WKN A0RA58

15,89 USD (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 16.07.2026 303 Fonds
  • 15.07.2026 323 Fonds
  • 14.07.2026 309 Fonds
  • 13.07.2026 323 Fonds
  • 10.07.2026 328 Fonds
  • 09.07.2026 236 Fonds
  • 07.07.2026 327 Fonds
  • 06.07.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,55
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
2,03
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,85

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Dominikanische Republik 19,81 %
USA 18,94 %
Kolumbien 17,60 %
Peru 15,53 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 44,14 %
Geldmarkt/Kasse 40,54 %
Staatsanleihen 9,12 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 3,42 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 59,46 %
Kasse 40,54 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Indische Rupie 10,66 %
Mexikanischer Peso 10,42 %
Südkoreanischer Won 9,88 %
Singapur-Dollar 7,69 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 24,84 %
A 22,66 %
BBB 19,61 %
BB 15,56 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 69,39 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,03 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,11 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,82 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4,05 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Michael Davidson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von aufstrebenden Ländern. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds wird unter normalen Marktbedingungen voraussichtlich zwei Jahre nicht übersteigen.