PIMCO Emerg. Markets Short-Term Loc. Curr. Fd E USD Acc

ISIN IE00B3DD5P64
WKN A0RA58

14,99 USD (0,40 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
7,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,37
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,91
10 Jahre
3,12

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Dominikanische Republik 20,29 %
USA 18,73 %
Peru 13,22 %
Malaysia 9,77 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 44,86 %
Emerging Markets Anleihen 42,39 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 5,48 %
Staatsanleihen 4,75 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 55,14 %
Kasse 44,86 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Mexikanischer Peso 10,42 %
Südkoreanischer Won 10,26 %
Indische Rupie 9,28 %
Chinesischer Renminbi Yuan 8,83 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 25,86 %
Divers 21,81 %
BBB 20,10 %
BB 19,32 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 74,03 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,76 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,45 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,09 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISRAEL FIXED BOND 7,50 %
NATIONAL BK HUNGARY BILL 4,30 %
PHILIPPINE GOVERNMENT 3,70 %
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 3,10 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Michael Davidson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von aufstrebenden Ländern. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds wird unter normalen Marktbedingungen voraussichtlich zwei Jahre nicht übersteigen.