Guinness Global Energy Fund C USD Acc

ISIN IE00B2Q91V27
WKN A1CVV9

9,76 USD (1,45 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 03.12.2025 188 Fonds
  • 02.12.2025 194 Fonds
  • 01.12.2025 180 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 27.11.2025 135 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,50 %
3 Jahre
15,91 %
5 Jahre
25,57 %
10 Jahre
26,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
8,64
3 Jahre
6,73
5 Jahre
7,63
10 Jahre
7,35

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 40,90 %
Kanada 20,58 %
Niederlande 4,78 %
Großbritannien 4,70 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 95,48 %
Geldmarkt/Kasse 4,52 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Energie 95,48 %
Kasse 4,52 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 43,66 %
Euro 22,37 %
Kanadische Dollar 17,77 %
Britisches Pfund Sterling 4,75 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EXXON MOBIL C COM NPV 5,03 %
VALERO ENERGY COM USD0.01 4,89 %
SHELL PLC-NEW 4,78 %
CHEVRON CORP COM USD0.75 4,65 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 152,25 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Will Riley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,99 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in den Bereichen Exploration, Produktion oder Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen.