Guinness Global Energy Fund D

ISIN IE00B3CCJB88
WKN A1C3EK

17,49 EUR (0,31 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 16.07.2026 191 Fonds
  • 15.07.2026 183 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 197 Fonds
  • 10.07.2026 197 Fonds
  • 09.07.2026 128 Fonds
  • 07.07.2026 180 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,09 %
3 Jahre
19,90 %
5 Jahre
22,75 %
10 Jahre
26,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
19,01
3 Jahre
16,72
5 Jahre
17,60
10 Jahre
15,34

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,71
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 45,49 %
Kanada 20,57 %
Frankreich 4,66 %
Großbritannien 4,41 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,23 %
Geldmarkt/Kasse 0,77 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Energie 99,23 %
Kasse 0,77 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 48,33 %
Euro 22,38 %
Kanadische Dollar 17,73 %
Britisches Pfund Sterling 4,41 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EXXON MOBIL C COM NPV 5,32 %
VALERO ENERGY COM USD0.01 5,23 %
TOTALENERGIES SE 4,66 %
CHEVRON CORP COM USD0.75 4,63 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 212,26 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Will Riley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in den Bereichen Exploration, Produktion oder Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen.