Guinness Global Energy Fund D

ISIN IE00B3CCJB88
WKN A1C3EK

17,80 EUR (3,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 02.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 196 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 195 Fonds
  • 21.05.2026 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,87 %
3 Jahre
19,74 %
5 Jahre
22,45 %
10 Jahre
26,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,16
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
18,25
3 Jahre
16,48
5 Jahre
17,40
10 Jahre
15,21

Alpha


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,94
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,87
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 45,06 %
Kanada 20,69 %
Großbritannien 4,91 %
Frankreich 4,85 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,11 %
Geldmarkt/Kasse -0,11 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Energie 100,10 %
Divers 0,01 %
Kasse -0,11 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 47,58 %
Euro 22,22 %
Kanadische Dollar 18,17 %
Britisches Pfund Sterling 4,91 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EXXON MOBIL C COM NPV 5,22 %
BP ORD USD0.25 4,91 %
TOTALENERGIES SE 4,85 %
CHEVRON CORP COM USD0.75 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 247,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Will Riley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in den Bereichen Exploration, Produktion oder Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen.