Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fd Preferred Acc.

ISIN IE00B2Q5LR68
WKN A0NGAV

12.087,30 USD (0,01 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 14.07.2025 64 Fonds
  • 11.07.2025 64 Fonds
  • 10.07.2025 64 Fonds
  • 09.07.2025 67 Fonds
  • 08.07.2025 67 Fonds
  • 07.07.2025 67 Fonds
  • 03.07.2025 61 Fonds
  • 02.07.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,65 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,84

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 103,30 %
Geldmarkt/Kasse -3,30 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

A-1+ 81,60 %
A-1 16,70 %
A-2 1,70 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 54,10 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 14,30 %
121.0000 Tage bis 150.0000 Tage 12,80 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 7,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10.662,69 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Goldman Sachs Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und US-Treasury-gestützte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.