Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fd Preferred Acc.

ISIN IE00B2Q5LR68
WKN A0NGAV

12.273,11 USD (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 03.12.2025 67 Fonds
  • 02.12.2025 69 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 66 Fonds
  • 26.11.2025 63 Fonds
  • 25.11.2025 69 Fonds
  • 24.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,07 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,82

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,90 %
gemischt 45,00 %
Geldmarkt/Kasse -1,90 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A-1+ 81,00 %
A-1 18,50 %
A-2 0,40 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 44,20 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 17,90 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 17,50 %
91.0000 Tage bis 120.0000 Tage 7,90 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 53.913,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Goldman Sachs Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und US-Treasury-gestützte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.