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Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fd Institut. Acc.

ISIN IE00B2Q5LW12
WKN A0NGAZ

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

12.619,57 USD (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 03.06.2026 71 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 72 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 73 Fonds
  • 26.05.2026 73 Fonds
  • 22.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,75

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,90 %
gemischt 45,00 %
Geldmarkt/Kasse -1,90 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A-1+ 81,00 %
A-1 18,50 %
A-2 0,40 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 44,20 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 17,90 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 17,50 %
91.0000 Tage bis 120.0000 Tage 7,90 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53.913,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Goldman Sachs Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und US-Treasury-gestützte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.