BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR H

ISIN IE00B2Q4XP59
WKN A0NG1D

0,89 EUR (0,00 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 15.12.2025 314 Fonds
  • 12.12.2025 317 Fonds
  • 11.12.2025 317 Fonds
  • 10.12.2025 317 Fonds
  • 09.12.2025 317 Fonds
  • 08.12.2025 306 Fonds
  • 05.12.2025 290 Fonds
  • 04.12.2025 318 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
10,52 %
10 Jahre
12,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
10,72
3 Jahre
9,75
5 Jahre
9,91
10 Jahre
9,56

Alpha


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 12,60 %
Indische Rupie 11,50 %
Indonesische Rupiah 10,10 %
Mexikanischer Peso 9,90 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 39,10 %
BB 33,30 %
A 16,30 %
Divers 6,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

India (govt Of) 7.26% 06feb2033 6,20 %
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031 5,60 %
10% 01jan2027 4,60 %
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029 3,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 21,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager BNY Mellon Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.