BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD C

ISIN IE00B11YFN53
WKN A0MUDE

1,66 USD (0,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,35 %
3 Jahre
9,97 %
5 Jahre
10,77 %
10 Jahre
12,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,70 %
Geldmarkt/Kasse -0,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Indische Rupie 11,50 %
Mexikanischer Peso 10,30 %
Malaysischer Ringgit 10,10 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,10 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 41,30 %
BB 33,60 %
A 18,60 %
Divers 4,10 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

South Africa (govt Of) 7% 28feb2031 6,30 %
India (govt Of) 7.26% 06feb2033 6,10 %
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2027 4,90 %
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029 4,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 20,31 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager BNY Mellon Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.