Aegon Strategic Global Bond Fund A USD

ISIN IE00B296YR77
WKN A1J1C3

16,91 USD (0,14 %)

NAV vom 26.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 26.03.2025 236 Fonds
  • 25.03.2025 789 Fonds
  • 24.03.2025 818 Fonds
  • 21.03.2025 792 Fonds
  • 20.03.2025 820 Fonds
  • 19.03.2025 788 Fonds
  • 18.03.2025 819 Fonds
  • 14.03.2025 806 Fonds
  • 13.03.2025 738 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,84 %
3 Jahre
11,18 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
7,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,84
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
5,34
5 Jahre
5,23
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,60

Zusammensetzung

Länder

Europa 43,40 %
Großbritannien 23,00 %
Nordamerika 21,80 %
Welt 4,50 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 87,30 %
Staatsanleihen 12,70 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Banken 30,40 %
Divers 27,10 %
Finanzen 8,90 %
Konsumgüter zyklisch 8,80 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 42,70 %
Euro 29,40 %
Britisches Pfund Sterling 22,20 %
Kanadische Dollar 3,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 39,50 %
B 20,80 %
BB 14,40 %
Divers 12,10 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,40 %
15.0000 Jahre und länger 15,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 4,50 %
Raiffeisen Bank International AG 4,10 %
Intesa Sanpaolo SPA 3,10 %
Volkswagen International Finance NV 2,90 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.09.2011
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 199,79 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Alexander Pelteshki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 1,41 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.