84,16 USD (0,04 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 388 Fonds
  • 06.02.2025 371 Fonds
  • 05.02.2025 388 Fonds
  • 04.02.2025 388 Fonds
  • 03.02.2025 343 Fonds
  • 31.01.2025 385 Fonds
  • 30.01.2025 384 Fonds
  • 29.01.2025 388 Fonds
  • 28.01.2025 388 Fonds
  • 27.01.2025 388 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 388 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
8,67 %
5 Jahre
9,75 %
10 Jahre
8,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
0,84
3 Jahre
2,17
5 Jahre
1,84
10 Jahre
1,90

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 91,55 %
Kanada 3,90 %
Frankreich 2,68 %
Kasse 1,87 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 98,13 %
Geldmarkt/Kasse 1,87 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,40 %
Finanzen 17,44 %
Telekommunikationsdienstleister 12,67 %
Divers 9,68 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

B 38,08 %
BB 35,06 %
CCC 15,14 %
BBB 5,83 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 1,53 %
CARNIVAL CORP 10.5000% Mat 06/01/2030 1,25 %
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 1,05 %
NCL CORPORATION LTD 8.1250% Mat 01/15/2029 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,49 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.12.2010
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 92,90 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hohes Ertragsniveau. Der Fonds investiert bis zu 70% seines Vermögens in Anleihen mit geringerem Rating, die auf US-Dollar lauten. Eine solche Anlage kann direkt über entsprechende Aktien oder indirekt über Anlagen in anderen Investmentfonds erfolgen. Die vom Fonds erworbenen Anleihen können von Unternehmen und Regierungen begeben werden.