Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund R/A (EUR)

ISIN IE00B23XDB15
WKN A0M2VC

16,20 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,09
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,70 %
Unternehmensanleihen 28,30 %
Rentenfonds 14,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 45,90 %
Euro 21,90 %
Japanischer Yen 9,50 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,80 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 87,30 %
AAA 12,70 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,00 %
15.0000 Jahre und länger 20,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JGB 0.400% 08-26 7,40 %
CGB 3.020% 05-31 2,80 %
FN MA4562 2,70 %
SPGB 3.250% 04-34 2,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 235,53 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Linda Schweitzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt.