Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund R/A (EUR)

ISIN IE00B23XDB15
WKN A0M2VC

16,24 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
5,52 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,12
10 Jahre
2,13

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 86,10 %
Pfandbriefe 9,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 42,30 %
Euro 24,40 %
Japanischer Yen 10,00 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,20 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 86,30 %
AAA 13,70 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,00 %
15.0000 Jahre und länger 18,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,40 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

T 4.125% 05-32 2,80 %
BNTNF 10.000% 01-31 2,30 %
JGB 1.700% 09-35 2,30 %
SPGB 3.150% 04-35 2,30 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 276,77 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Frau Linda Schweitzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt.