Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund GBP Acc

ISIN IE00B1W6DR00
WKN A1C9DX

29,08 GBP (-0,24 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 22.05.2025 38 Fonds
  • 21.05.2025 48 Fonds
  • 20.05.2025 48 Fonds
  • 19.05.2025 50 Fonds
  • 16.05.2025 47 Fonds
  • 15.05.2025 48 Fonds
  • 14.05.2025 48 Fonds
  • 13.05.2025 48 Fonds
  • 12.05.2025 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
11,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
3,46
5 Jahre
4,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 21,31 %
Indien 20,35 %
Taiwan 17,58 %
Südkorea 10,47 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,07 %
Geldmarkt/Kasse 1,92 %
REITs 0,01 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 7,18 %
Banken 6,79 %
Chemie 6,33 %
Immobilien 5,46 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Indische Rupie 20,35 %
Hongkong-Dollar 19,56 %
Neuer Taiwan-Dollar 17,43 %
Südkoreanischer Won 10,48 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 0,87 %
CHINA MENGNIU DAIRY CO KYG210961051 0,52 %
CHINA OVERSEAS LAND + INVEST HK0688002218 0,50 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR US92763W1036 0,42 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 518,78 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.