iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional USD

ISIN IE00B1W4R501
WKN A0MQXW

19,67 USD (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
6,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,78
3 Jahre
4,06
5 Jahre
4,00
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
2,26
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 79,53 %
Staatsanleihen 20,09 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,62 %
Kasse 0,38 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 41,27 %
A 40,91 %
AA 9,33 %
AAA 6,79 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,73 %
20.0000 Jahre und länger 17,96 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,09 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,57 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,14 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,09 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.75 04/25/2028 0,08 %
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.75 04/26/2028 0,08 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.11.2007
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 1.246,42 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Divya Manek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus der Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Dollar Bond Index widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf USD lautende Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Diese Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.