iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flex. EUR Hdg Acc

ISIN IE00BYVZVL92
WKN A2JAM9

10,42 EUR (-0,06 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 01.06.2026 809 Fonds
  • 29.05.2026 897 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
7,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
4,16
5 Jahre
4,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 79,30 %
Staatsanleihen 20,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Pfandbriefe 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 40,34 %
BBB 40,28 %
AA 10,90 %
AAA 6,48 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,73 %
20.0000 Jahre und länger 17,34 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,06 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,14 %
AMAZON.COM INC 4.875 03/13/2036 0,11 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,08 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.75 04/25/2028 0,08 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.12.2017
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 1.203,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Divya Manek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,35 %
Laufende Gebühren 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus der Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Dollar Bond Index widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf USD lautende Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Diese Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.