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PIMCO Emerging Markets Bond Fund I GBP (Hedged) inc.

ISIN IE00B0V9TF31
WKN A0J2SS

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

4,01 GBP (0,25 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
9,31 %
10 Jahre
9,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
4,60
3 Jahre
6,16
5 Jahre
7,61
10 Jahre
7,95

Alpha

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 95,59 %
Europa 1,72 %
Kolumbien 1,19 %
Südafrika 1,03 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 85,75 %
Staatsanleihen 31,09 %
Renten 13,20 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 1,57 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 131,61 %
Kasse -31,61 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 96,46 %
Ägyptisches Pfund 1,62 %
Nigerianische Naira 1,06 %
Neue Türkische Lira 0,65 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 34,60 %
BBB 28,38 %
BB 15,55 %
B 10,23 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,54 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,50 %
20.0000 Jahre und länger 18,20 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,36 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 30.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.299,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Managementgebühr 0,79 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz). Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.