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PIMCO Emerging Markets Bond Fund I USD acc

ISIN IE0030759645
WKN A0B9DC

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

65,62 USD (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,43 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
9,17 %
10 Jahre
9,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,34
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
2,56
3 Jahre
2,51
5 Jahre
3,04
10 Jahre
2,92

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 88,96 %
Tschechien 4,36 %
Italien 2,20 %
Kolumbien 1,81 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 87,00 %
Staatsanleihen 36,69 %
Renten 14,87 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 1,37 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 139,92 %
Kasse -39,92 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 94,76 %
Ägyptisches Pfund 1,91 %
Nigerianische Naira 1,02 %
Neue Türkische Lira 1,01 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 30,17 %
AA 30,04 %
BB 14,36 %
B 12,69 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 42,97 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,76 %
20.0000 Jahre und länger 19,19 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,69 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.951,11 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Managementgebühr 0,79 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz). Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.