2,96 USD (0,34 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 03.12.2025 248 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 27.11.2025 120 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,50 %
3 Jahre
8,42 %
5 Jahre
10,04 %
10 Jahre
10,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
3,17
5 Jahre
3,18
10 Jahre
3,41

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,10 %
Euro -0,10 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 19,10 %
Divers 18,60 %
AA 16,60 %
B 16,60 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Usa Treasury 4% 15feb2034 9,50 %
Usa Treasury 3.625% 15feb2053 3,90 %
Argentina (govt Of) 3.5% 09jul2041 (callable 28dec24) 3,40 %
Indonesia (govt Of) 3.85% 15oct2030 2,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.05.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 20,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Kevin Kuang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.