2,38 EUR (0,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 25.05.2026 14 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,58 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
8,50 %
10 Jahre
9,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
3,35
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,44

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BB 27,90 %
BBB 19,90 %
Divers 17,10 %
B 14,60 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Usa Treasury 3.625% 15feb2053 4,00 %
Argentina (govt Of) 3.5% 09jul2041 (callable 29jan26) 3,50 %
Usa Treasury 3.875% 15aug2034 3,20 %
Petroleos Mexicanos 5.95% 28jan2031 (callable 28oct30) 2,10 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,82 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Kevin Kuang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.