BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C acc.

ISIN IE0032713194
WKN 814087

1,13 USD (0,02 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 20.02.2024 52 Fonds
  • 16.02.2024 52 Fonds
  • 15.02.2024 52 Fonds
  • 14.02.2024 55 Fonds
  • 13.02.2024 55 Fonds
  • 12.02.2024 55 Fonds
  • 09.02.2024 52 Fonds
  • 08.02.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,66 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,23

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 34,52 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 23,92 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 23,42 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 11,70 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 12.946,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Jim OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.