BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C acc.

ISIN IE0032713194
WKN 814087

1,25 USD (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,75

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Tag und länger 59,19 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 13,86 %
181.0000 Tage und länger 13,13 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 9,07 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 16.146,44 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Jim OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.