BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD C acc.

ISIN IE0032713194
WKN 814087

1,22 USD (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 03.12.2025 67 Fonds
  • 02.12.2025 69 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 66 Fonds
  • 26.11.2025 63 Fonds
  • 25.11.2025 69 Fonds
  • 24.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
0,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,83

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Tag und länger 56,33 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 20,93 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 11,94 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 8,31 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 15.550,96 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jim OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.