FSSA ASEAN All Cap Fund I USD Acc

ISIN IE0031814969
WKN A1H7BN

76,49 USD (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 58 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,86 %
3 Jahre
10,88 %
5 Jahre
12,25 %
10 Jahre
12,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
6,44
5 Jahre
6,66
10 Jahre
6,71

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Singapur 36,60 %
Indonesien 23,00 %
Philippinen 12,30 %
Hongkong 8,20 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 32,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 24,50 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Industrie / Investitionsgüter 12,60 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Haw Par Corporation Limited 7,10 %
Oversea-Chinese Banking Corporation 6,90 %
Jardine Cycle & Carriage Limited 5,70 %
PT BANK CENTRAL ASIA TBK 5,30 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.10.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 32,55 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Erzielung eines Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die über Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen, in der ASEAN-Region ansässig sind oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren.