FSSA ASEAN All Cap Fund I USD Acc

ISIN IE0031814969
WKN A1H7BN

70,01 USD (-1,24 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 04.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 73 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 70 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,84 %
3 Jahre
11,52 %
5 Jahre
11,59 %
10 Jahre
12,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
6,24
5 Jahre
6,66
10 Jahre
6,85

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Singapur 39,20 %
Indonesien 17,40 %
Philippinen 11,60 %
Hongkong 8,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 31,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,70 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Oversea-Chinese Banking Corporation 8,50 %
Haw Par Corporation Limited 7,20 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 5,80 %
Kasikornbank Public Co. Ltd. 5,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.10.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Erzielung eines Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die über Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen, in der ASEAN-Region ansässig sind oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren.