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Variety CKC Credit Opportunity Fund I USD

ISIN IE000V7NVNP7
WKN A3DKAC

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Waystone Management Company (IE) Limited

111,53 USD (0,04 %)

NAV vom 10.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 399 Fonds
  • 10.06.2025 398 Fonds
  • 09.06.2025 176 Fonds
  • 06.06.2025 393 Fonds
  • 05.06.2025 321 Fonds
  • 04.06.2025 393 Fonds
  • 03.06.2025 393 Fonds
  • 30.05.2025 392 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 399 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 10.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,41 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,38 %
Staatsanleihen 0,62 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 42,10 %
Telekommunikationsdienstleister 22,69 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,26 %
Informationstechnologie 8,06 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Southwest Airlines Co 1 1/4 05/01/25 9,80 %
Viking Holdings Ltd 6 1/4 05/15/25 7,09 %
Amgen Inc 5.507 03/02/26 5,57 %
Deutsche Telekom AG 7 5/8 03/01/26 5,44 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.09.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 89,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager CKC Capital LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt konstante risikobereinigte Renditen an und versucht gleichzeitig, Verluste und Volatilität von Anlagen zu begrenzen. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen. Der Fonds kann in börsennotierte Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder Sub-Investment Grade investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere, die auf USD lauten und deren Emittenten in den USA ansässig sind, er kann jedoch weltweit investieren. Der Fonds hat keinen besonderen Sektor- oder Branchenfokus.