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Variety CKC Credit Opportunity Fund I EUR (Hedged)

ISIN IE000GCOVXJ1
WKN A3DKWJ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Waystone Management Company (IE) Limited
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 391 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio

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Tracking Error

1 Jahr
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Alpha

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Beta

1 Jahr
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10 Jahre
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Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,26 %
Staatsanleihen 3,74 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 32,52 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,97 %
Informationstechnologie 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 9,66 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOVA Chemicals Corp 8 1/2 11/15/28 6,27 %
Albertsons Cos Inc 6 1/2 02/15/28 5,83 %
TransDigm Group Inc 6 3/4 08/15/28 5,24 %
Live Nation Entertainment Inc 6 1/2 05/15/27 4,42 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.01.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 74,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager CKC Capital LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt konstante risikobereinigte Renditen an und versucht gleichzeitig, Verluste und Volatilität von Anlagen zu begrenzen. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen. Der Fonds kann in börsennotierte Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder Sub-Investment Grade investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere, die auf USD lauten und deren Emittenten in den USA ansässig sind, er kann jedoch weltweit investieren. Der Fonds hat keinen besonderen Sektor- oder Branchenfokus.