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Variety CKC Credit Opportunity Fund I USD

ISIN IE000V7NVNP7
WKN A3DKAC

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Waystone Management Company (IE) Limited

115,97 USD (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 16.07.2026 387 Fonds
  • 15.07.2026 384 Fonds
  • 14.07.2026 392 Fonds
  • 13.07.2026 392 Fonds
  • 10.07.2026 392 Fonds
  • 09.07.2026 351 Fonds
  • 07.07.2026 378 Fonds
  • 06.07.2026 391 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,49 %
3 Jahre
1,27 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,91
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,78
3 Jahre
3,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,63 %
Staatsanleihen 5,37 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 28,59 %
Informationstechnologie 15,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,38 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOVA Chemicals Corp 8 1/2 11/15/28 7,24 %
Albertsons Cos Inc 6 1/2 02/15/28 5,82 %
TransDigm Group Inc 6 3/4 08/15/28 5,23 %
Live Nation Entertainment Inc 6 1/2 05/15/27 4,28 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.09.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 75,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager CKC Capital LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt konstante risikobereinigte Renditen an und versucht gleichzeitig, Verluste und Volatilität von Anlagen zu begrenzen. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen. Der Fonds kann in börsennotierte Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder Sub-Investment Grade investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere, die auf USD lauten und deren Emittenten in den USA ansässig sind, er kann jedoch weltweit investieren. Der Fonds hat keinen besonderen Sektor- oder Branchenfokus.