Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR

ISIN IE000LTTOK91
WKN A3ELCW

108,44 EUR (0,83 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 03.12.2025 58 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds
  • 21.11.2025 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,39 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 93,93 %
Geldmarkt/Kasse 6,07 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 20,56 %
Industrie / Investitionsgüter 17,84 %
Immobilien 16,52 %
Finanzen 12,12 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 6,43 %
Quang Ngai Sugar JSC 5,05 %
PetroVietnam Technical Services Corp 4,81 %
Ma San Group Corp 4,59 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.12.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 58,03 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Shasha Li Mafli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der relativen Outperformance des Nettoinventarwerts gegenüber der Hurdle rate +5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in vietnamesische strukturelle Wachstumsthemen. Der Auswahlprozess des Fondsmanagers besteht aus einem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Verfahren. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte, die ausschließlich von Unternehmen begeben werden, die an einer vietnamesischen Börse notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze in Vietnam erwirtschaften.