Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR

ISIN IE0008NV88A7
WKN A3ELCG

103,60 EUR (-0,63 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 29.05.2026 73 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 70 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,67 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 97,13 %
Geldmarkt/Kasse 2,87 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,74 %
Immobilien 18,27 %
Finanzen 15,27 %
Konsumgüter zyklisch 14,51 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PC1 Group JSC 6,08 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 5,93 %
VINHOMES JSC 5,16 %
PetroVietnam Technical Services Corp 4,91 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.12.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 61,36 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Frau Shasha Li Mafli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der relativen Outperformance des Nettoinventarwerts gegenüber der Hurdle rate +5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in vietnamesische strukturelle Wachstumsthemen. Der Auswahlprozess des Fondsmanagers besteht aus einem kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Verfahren. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte, die ausschließlich von Unternehmen begeben werden, die an einer vietnamesischen Börse notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Umsätze in Vietnam erwirtschaften.