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Man Dynamic Income DLB H EUR

ISIN IE0009VD6MI6
WKN A41PEW

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Man Asset Management (Ireland) Limited
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 919 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 919 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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0,00

Alpha

1 Jahr
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 43,05 %
Nordamerika 16,82 %
Lateinamerika 12,26 %
Großbritannien 11,61 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 28,69 %
Banken 11,03 %
Divers 10,57 %
Konsumgüter zyklisch 9,52 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BB 36,51 %
B 31,60 %
Divers 15,04 %
BBB 12,33 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,75 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,77 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,52 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

North America - Government - AA 7,97 %
Europe Excl UK - Consumer, Non-cyclical - B 2,75 %
Latin America - Communications - B 2,20 %
Latin America - Basic Materials - B 2,08 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.11.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.757,25 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Jonathan Golan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des gesamten Wertzuwachses über dem EURIBOR

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum ab. Er investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an globalen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.