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Man Dynamic Income ILB H EUR

ISIN IE000HZGQMH3
WKN A41PEX

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Man Asset Management (Ireland) Limited

103,43 EUR (0,10 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 34,12 %
Nordamerika 27,88 %
Lateinamerika 13,82 %
Großbritannien 11,18 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 31,29 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,48 %
Banken 11,01 %
Konsumgüter zyklisch 9,15 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 39,16 %
BB 34,19 %
BBB 14,80 %
Divers 9,44 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,22 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,06 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,09 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.11.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.713,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jonathan Golan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des gesamten Wertzuwachses über dem EURIBOR

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum ab. Er investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an globalen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.